台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣

9.01澳幣0.04(0.4%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.98%
1年4.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      9.01
      0.04
      0.40%
    • 2026/02/04
      9.05
      0.06
      0.61%
    • 2026/02/03
      9.10
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/02
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/30
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/29
      9.10
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      0.04%
    • 2026/01/28
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/27
      9.11
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/26
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/23
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      0.01
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    • 2026/01/22
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/21
      9.13
      0.03
      0.35%
    • 2026/01/20
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      0.04
      0.41%
    • 2026/01/16
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      0.00
      0.01%
    • 2026/01/15
      9.14
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      9.13
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
      9.14
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
      9.13
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    • 2025/12/23
      9.12
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