永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型

9.16離岸人民幣0.07(0.72%)

2026/02/05更新

績效 /

1月4.19%

3月5.11%

1年14.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
9.16
0.07
0.72%
2026/02/04
9.23
0.02
0.19%
2026/02/03
9.21
0.06
0.68%
2026/02/02
9.15
0.12
1.34%
2026/01/30
9.27
0.04
0.42%
2026/01/29
9.31
0.01
0.09%
2026/01/28
9.30
0.06
0.67%
2026/01/27
9.24
0.16
1.71%
2026/01/26
9.09
0.11
1.28%
2026/01/23
8.97
0.03
0.36%
2026/01/22
8.94
0.00
0.05%
2026/01/21
8.94
0.03
0.33%
2026/01/20
8.91
0.14
1.59%
2026/01/16
9.05
0.06
0.64%
2026/01/15
8.99
0.10
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
8.89
0.06
0.63%
2026/01/13
8.84
0.04
0.45%
2026/01/12
8.88
0.02
0.22%
2026/01/09
8.86
0.02
0.23%
2026/01/08
8.84
0.02
0.23%
2026/01/07
8.86
0.02
0.21%
2026/01/06
8.88
0.05
0.60%
2026/01/05
8.82
0.00
0.01%
2026/01/02
8.82
0.13
1.47%
2025/12/31
8.70
0.07
0.76%
2025/12/30
8.76
0.03
0.32%
2025/12/29
8.73
0.02
0.22%
2025/12/24
8.75
0.01
0.07%
2025/12/23
8.75
0.05
0.53%
2025/12/22
8.70
0.02
0.27%

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