貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)

12.95離岸人民幣0.09(0.7%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.34%

3月1%

1年9.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
12.95
0.09
0.70%
2026/02/05
12.86
0.11
0.85%
2026/02/04
12.97
0.06
0.46%
2026/02/03
13.03
0.04
0.31%
2026/02/02
12.99
0.07
0.54%
2026/01/30
13.06
0.12
0.91%
2026/01/29
13.18
0.04
0.30%
2026/01/28
13.22
0.03
0.23%
2026/01/27
13.19
0.07
0.53%
2026/01/26
13.12
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0.31%
2026/01/23
13.08
0.04
0.31%
2026/01/22
13.12
0.11
0.85%
2026/01/21
13.01
0.05
0.39%
2026/01/20
12.96
0.12
0.92%
2026/01/16
13.08
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
13.11
0.05
0.38%
2026/01/14
13.06
0.04
0.31%
2026/01/13
13.10
0.02
0.15%
2026/01/12
13.08
0.01
0.08%
2026/01/09
13.09
0.05
0.38%
2026/01/08
13.04
0.07
0.53%
2026/01/07
13.11
0.04
0.31%
2026/01/06
13.07
0.05
0.38%
2026/01/05
13.02
0.08
0.62%
2026/01/02
12.94
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0.00%
2025/12/31
12.94
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2025/12/30
13.05
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2025/12/29
13.06
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2025/12/23
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