東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2 累積型(南非幣避險)

12.21南非幣0.02(0.16%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.66%

3月1.41%

1年7.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
12.21
0.02
0.16%
2026/02/04
12.19
0.00
0.00%
2026/02/03
12.19
0.01
0.08%
2026/02/02
12.18
0.01
0.08%
2026/01/30
12.19
0.00
0.00%
2026/01/29
12.19
0.01
0.08%
2026/01/28
12.18
0.01
0.08%
2026/01/27
12.17
0.01
0.08%
2026/01/26
12.16
0.02
0.17%
2026/01/23
12.14
0.00
0.00%
2026/01/22
12.14
0.00
0.00%
2026/01/21
12.14
0.01
0.08%
2026/01/20
12.13
0.00
0.00%
2026/01/19
12.13
0.01
0.08%
2026/01/16
12.14
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
12.15
0.01
0.08%
2026/01/14
12.16
0.01
0.08%
2026/01/13
12.15
0.01
0.08%
2026/01/12
12.14
0.01
0.08%
2026/01/09
12.13
0.00
0.00%
2026/01/08
12.13
0.01
0.08%
2026/01/07
12.14
0.01
0.08%
2026/01/06
12.13
0.01
0.08%
2026/01/05
12.12
0.01
0.08%
2026/01/02
12.11
0.01
0.08%
2025/12/31
12.12
0.01
0.08%
2025/12/30
12.13
0.00
0.00%
2025/12/29
12.13
0.02
0.17%
2025/12/24
12.11
0.02
0.17%
2025/12/23
12.09
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。