路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元)

10.99美元0.03(0.27%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.48%
1年6.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2026/02/04
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2026/02/03
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/02
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/30
      10.98
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/29
      10.98
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    • 2026/01/28
      10.98
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    • 2026/01/27
      10.98
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    • 2026/01/26
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/23
      10.96
      0.01
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    • 2026/01/22
      10.95
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    • 2026/01/21
      10.95
      0.03
      0.28%
    • 2026/01/20
      10.92
      0.03
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    • 2026/01/16
      10.95
      0.02
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    • 2026/01/15
      10.97
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      10.97
      0.01
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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