合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣)

9.42新台幣0.04(0.42%)

2026/02/05更新

績效 /

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3月0.78%

1年6.73%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
9.42
0.04
0.42%
2026/02/04
9.46
0.24
2.47%
2026/02/03
9.70
0.02
0.21%
2026/02/02
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0.09
0.94%
2026/01/30
9.63
0.07
0.72%
2026/01/29
9.70
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0.41%
2026/01/28
9.66
0.04
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2026/01/27
9.62
0.09
0.94%
2026/01/26
9.53
0.00
0.00%
2026/01/23
9.53
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0.11%
2026/01/22
9.54
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0.21%
2026/01/21
9.52
0.10
1.06%
2026/01/20
9.42
0.14
1.46%
2026/01/16
9.56
0.04
0.42%
2026/01/15
9.52
0.06
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
9.46
0.05
0.53%
2026/01/13
9.51
0.07
0.74%
2026/01/12
9.44
0.05
0.53%
2026/01/09
9.39
0.07
0.75%
2026/01/08
9.32
0.13
1.38%
2026/01/07
9.45
0.06
0.63%
2026/01/06
9.51
0.01
0.11%
2026/01/05
9.50
0.01
0.11%
2026/01/02
9.49
0.11
1.17%
2025/12/31
9.38
0.05
0.53%
2025/12/30
9.43
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0.21%
2025/12/29
9.45
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0.32%
2025/12/26
9.48
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2025/12/24
9.50
0.01
0.11%
2025/12/23
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0.32%

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