合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)

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2026/02/05更新

績效 /

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淨值

漲跌

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2026/02/05
10.72
0.22
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2026/02/04
10.50
0.22
2.05%
2026/02/03
10.72
0.07
0.65%
2026/02/02
10.79
0.02
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2026/01/30
10.77
0.02
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2026/01/29
10.79
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0.05
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2026/01/27
10.84
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0.04
0.37%
2026/01/21
10.83
0.06
0.56%
2026/01/20
10.77
0.12
1.10%
2026/01/16
10.89
0.03
0.28%
2026/01/15
10.86
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
10.85
0.02
0.18%
2026/01/13
10.87
0.00
0.00%
2026/01/12
10.87
0.06
0.56%
2026/01/09
10.81
0.02
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2026/01/08
10.83
0.08
0.73%
2026/01/07
10.91
0.02
0.18%
2026/01/06
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0.16
1.49%
2026/01/05
10.73
0.05
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2026/01/02
10.68
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0.76%
2025/12/31
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