富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別

7.01美元0.03(0.48%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月1.26%
3月2.83%
1年1.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      7.01
      0.03
      0.48%
    • 2026/02/04
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2026/02/03
      7.07
      0.10
      1.36%
    • 2026/02/02
      7.17
      0.03
      0.38%
    • 2026/01/30
      7.14
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/29
      7.13
      0.03
      0.38%
    • 2026/01/28
      7.16
      0.09
      1.20%
    • 2026/01/27
      7.25
      0.01
      0.20%
    • 2026/01/26
      7.26
      0.05
      0.68%
    • 2026/01/23
      7.21
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/22
      7.22
      0.05
      0.65%
    • 2026/01/21
      7.17
      0.07
      0.98%
    • 2026/01/20
      7.10
      0.04
      0.59%
    • 2026/01/16
      7.15
      0.02
      0.29%
    • 2026/01/15
      7.17
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      7.21
      0.03
      0.47%
    • 2026/01/13
      7.17
      0.04
      0.57%
    • 2026/01/12
      7.22
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/09
      7.23
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      7.23
      0.05
      0.65%
    • 2026/01/07
      7.27
      0.06
      0.79%
    • 2026/01/06
      7.22
      0.12
      1.67%
    • 2026/01/05
      7.10
      0.02
      0.33%
    • 2026/01/02
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/31
      7.12
      0.03
      0.39%
    • 2025/12/30
      7.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/29
      7.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/26
      7.17
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/24
      7.17
      0.01
      0.17%
    • 2025/12/23
      7.15
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價