合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)

11.48美元0.06(0.54%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.43%

3月2.53%

1年13.55%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
11.48
0.06
0.54%
2026/02/04
11.55
0.01
0.11%
2026/02/03
11.56
0.03
0.24%
2026/02/02
11.59
0.03
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2026/01/30
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0.06
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2026/01/29
11.62
0.01
0.07%
2026/01/28
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0.14%
2026/01/27
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0.10
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2026/01/16
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0.01
0.09%
2026/01/15
11.50
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
11.49
0.01
0.09%
2026/01/13
11.48
0.03
0.23%
2026/01/12
11.50
0.02
0.20%
2026/01/09
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2026/01/08
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2026/01/07
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2026/01/06
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0.27%
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2026/01/02
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2025/12/31
11.31
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