群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣)

10.13離岸人民幣0.08(0.75%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.65%

3月0.51%

1年5.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
10.13
0.08
0.75%
2026/02/04
10.21
0.09
0.86%
2026/02/03
10.30
0.01
0.06%
2026/02/02
10.31
0.02
0.23%
2026/01/30
10.28
0.12
1.16%
2026/01/29
10.40
0.03
0.24%
2026/01/28
10.43
0.03
0.31%
2026/01/27
10.40
0.09
0.84%
2026/01/26
10.31
0.00
0.04%
2026/01/23
10.31
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0.03%
2026/01/22
10.31
0.05
0.48%
2026/01/21
10.26
0.07
0.73%
2026/01/20
10.18
0.12
1.14%
2026/01/16
10.30
0.01
0.08%
2026/01/15
10.29
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
10.27
0.00
0.01%
2026/01/13
10.27
0.01
0.13%
2026/01/12
10.28
0.03
0.31%
2026/01/09
10.25
0.04
0.44%
2026/01/08
10.20
0.02
0.22%
2026/01/07
10.22
0.02
0.17%
2026/01/06
10.24
0.04
0.42%
2026/01/05
10.20
0.06
0.57%
2026/01/02
10.14
0.04
0.41%
2025/12/31
10.10
0.03
0.31%
2025/12/30
10.13
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0.13%
2025/12/29
10.15
0.01
0.10%
2025/12/26
10.16
0.00
0.03%
2025/12/23
10.15
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10.14
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0.27%

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