野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價

7.48美元0.05(0.66%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.56%
1年5.37%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.05%
  4. 4.其他76.93%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.46%
  2. 2.美國1.05%
  3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.40%
  2. 2.防守性消費0.39%
  3. 3.健康護理0.37%
  4. 4.能源0.27%
  5. 5.科技0.24%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.基本物料0.21%
  8. 8.周期性消費0.20%
  9. 9.電訊服務0.16%
  10. 10.公用0.09%
前十大持股
  1. 1.Rockies Express Pipeline LLC 6.875%3.25%
  2. 2.Macys Retail Holdings LLC 4.5%3.22%
  3. 3.V.F. Corp2.89%
  4. 4.Goldman Sachs Capital I2.79%
  5. 5.Hudson Pacific Properties LP 3.25%2.09%
  6. 6.Tenet Healthcare Corporation 6.875%2.04%
  7. 7.Telecom Italia Capital S.A. 6.375%2.02%
  8. 8.Las Vegas Sands Corp2.00%
  9. 9.Vodafone Group PLC 7%2.00%
  10. 10.Yum! Brands Inc. 6.875%2.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.02%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.05%
  4. 4.其他76.93%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.40%
  2. 2.防守性消費0.39%
  3. 3.健康護理0.37%
  4. 4.能源0.27%
  5. 5.科技0.24%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.基本物料0.21%
  8. 8.周期性消費0.20%
  9. 9.電訊服務0.16%
  10. 10.公用0.09%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.46%
  2. 2.美國1.05%
  3. 3.歐洲不包含歐元區0.07%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Rockies Express Pipeline LLC 6.875%3.25%
  2. 2.Macys Retail Holdings LLC 4.5%3.22%
  3. 3.V.F. Corp2.89%
  4. 4.Goldman Sachs Capital I2.79%
  5. 5.Hudson Pacific Properties LP 3.25%2.09%
  6. 6.Tenet Healthcare Corporation 6.875%2.04%
  7. 7.Telecom Italia Capital S.A. 6.375%2.02%
  8. 8.Las Vegas Sands Corp2.00%
  9. 9.Vodafone Group PLC 7%2.00%
  10. 10.Yum! Brands Inc. 6.875%2.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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