柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(美元)

10.26美元0.02(0.19%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.08%
1年5.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      10.26
      0.02
      0.19%
    • 2026/02/04
      10.24
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    • 2026/02/03
      10.24
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      0.03%
    • 2026/02/02
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    • 2026/01/30
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    • 2026/01/29
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    • 2026/01/28
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    • 2026/01/27
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    • 2026/01/26
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    • 2026/01/23
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    • 2026/01/22
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    • 2026/01/21
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    • 2026/01/20
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    • 2026/01/19
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      0.09%
    • 2026/01/16
      10.23
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      10.25
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    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
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