凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配)

10.03離岸人民幣0.07(0.69%)

2026/02/05更新

績效 /

1月1.09%

3月2.67%

1年4.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
10.03
0.07
0.69%
2026/02/04
10.10
0.10
0.98%
2026/02/03
10.20
0.13
1.26%
2026/02/02
10.33
0.03
0.29%
2026/01/30
10.36
0.10
0.96%
2026/01/29
10.46
0.02
0.19%
2026/01/28
10.48
0.03
0.29%
2026/01/27
10.45
0.10
0.97%
2026/01/26
10.35
0.04
0.39%
2026/01/23
10.31
0.06
0.59%
2026/01/22
10.25
0.00
0.00%
2026/01/21
10.25
0.03
0.29%
2026/01/20
10.22
0.28
2.67%
2026/01/16
10.50
0.04
0.38%
2026/01/15
10.46
0.10
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
10.36
0.09
0.86%
2026/01/13
10.45
0.05
0.48%
2026/01/12
10.40
0.04
0.39%
2026/01/09
10.36
0.13
1.27%
2026/01/08
10.23
0.08
0.78%
2026/01/07
10.31
0.04
0.39%
2026/01/06
10.35
0.08
0.78%
2026/01/05
10.27
0.01
0.10%
2026/01/02
10.26
0.06
0.59%
2025/12/31
10.20
0.09
0.88%
2025/12/30
10.29
0.01
0.10%
2025/12/29
10.30
0.00
0.00%
2025/12/26
10.30
0.02
0.20%
2025/12/24
10.28
0.03
0.29%
2025/12/23
10.25
0.08
0.79%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。