瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)

9.25美元0.01(0.06%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.18%
1年5.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      9.25
      0.01
      0.06%
    • 2026/02/05
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2026/02/04
      9.24
      0.02
      0.16%
    • 2026/02/03
      9.25
      0.00
      0.02%
    • 2026/02/02
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/30
      9.27
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/29
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/28
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/27
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/26
      9.26
      0.03
      0.30%
    • 2026/01/23
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/22
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/21
      9.20
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/20
      9.19
      0.02
      0.23%
    • 2026/01/16
      9.21
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      9.22
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/14
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/13
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2026/01/12
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/09
      9.21
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/08
      9.21
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/07
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/06
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/05
      9.21
      0.01
      0.13%
    • 2025/12/30
      9.22
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/29
      9.22
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/23
      9.20
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/22
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      9.18
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      0.02%
    • 2025/12/18
      9.18
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價