柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.33離岸人民幣0.04(0.5%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.29%

3月1.38%

1年8.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
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0.04
0.50%
2026/02/05
7.29
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0.28%
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7.31
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0.01%
2026/02/03
7.31
0.02
0.32%
2026/02/02
7.33
0.05
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2026/01/30
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0.21%
2026/01/29
7.40
0.01
0.20%
2026/01/28
7.42
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0.27%
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2026/01/21
7.33
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0.42%
2026/01/20
7.30
0.05
0.65%
2026/01/16
7.35
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
7.36
0.01
0.11%
2026/01/14
7.36
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2026/01/13
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2026/01/09
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2026/01/08
7.34
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0.20%
2026/01/07
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2026/01/06
7.34
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2026/01/05
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0.32%
2026/01/02
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