安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)

10.61美元0.01(0.14%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.2%
1年7.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      10.61
      0.01
      0.14%
    • 2026/02/05
      10.59
      0.00
      0.02%
    • 2026/02/04
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2026/02/03
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2026/02/02
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/30
      10.58
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/29
      10.58
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/28
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/27
      10.54
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/26
      10.55
      0.03
      0.26%
    • 2026/01/23
      10.52
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/22
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/21
      10.53
      0.03
      0.31%
    • 2026/01/20
      10.50
      0.04
      0.36%
    • 2026/01/16
      10.54
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/14
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/13
      10.54
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/12
      10.54
      0.02
      0.24%
    • 2026/01/09
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/08
      10.56
      0.03
      0.27%
    • 2026/01/07
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/06
      10.57
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/05
      10.56
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/02
      10.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/31
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/30
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/29
      10.57
      0.04
      0.39%
    • 2025/12/23
      10.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/22
      10.52
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價