台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

11.88美元0.01(0.11%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.82%
1年5.33%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金8.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.33%
  4. 4.其他70.45%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.20%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.16%
  4. 4.歐元區0.04%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.89%
  2. 2.金融服務0.74%
  3. 3.健康護理0.62%
  4. 4.能源0.61%
  5. 5.基本物料0.54%
  6. 6.工業0.34%
  7. 7.周期性消費0.32%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前十大持股
  1. 1.Venture Global LNG Inc. 9.875%1.25%
  2. 2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.25%
  3. 3.Venture Global Plaquemines Lng LLC 7.75%1.21%
  4. 4.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.19%
  5. 5.Staples, Inc. 10.75%1.15%
  6. 6.EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%1.14%
  7. 7.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875%1.10%
  8. 8.Venture Global LNG Inc. 8.125%1.09%
  9. 9.Punch Finance PLC 7.875%1.08%
  10. 10.Tenet Healthcare Corporation 4.25%1.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金8.22%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券21.33%
  4. 4.其他70.45%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.89%
  2. 2.金融服務0.74%
  3. 3.健康護理0.62%
  4. 4.能源0.61%
  5. 5.基本物料0.54%
  6. 6.工業0.34%
  7. 7.周期性消費0.32%
  8. 8.電訊服務0.26%
  9. 9.公用0.18%
  10. 10.房地產0.05%
前五大投資區域
  1. 1.英國4.20%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
  3. 3.美國0.16%
  4. 4.歐元區0.04%
前十大持股
  1. 1.Venture Global LNG Inc. 9.875%1.25%
  2. 2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.25%
  3. 3.Venture Global Plaquemines Lng LLC 7.75%1.21%
  4. 4.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.19%
  5. 5.Staples, Inc. 10.75%1.15%
  6. 6.EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%1.14%
  7. 7.Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875%1.10%
  8. 8.Venture Global LNG Inc. 8.125%1.09%
  9. 9.Punch Finance PLC 7.875%1.08%
  10. 10.Tenet Healthcare Corporation 4.25%1.06%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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