台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)—美元

11.90美元0.02(0.16%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.99%
1年5.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      11.90
      0.02
      0.16%
    • 2026/02/05
      11.88
      0.01
      0.11%
    • 2026/02/04
      11.90
      0.00
      0.02%
    • 2026/02/03
      11.90
      0.01
      0.04%
    • 2026/02/02
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/30
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/29
      11.90
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      0.05%
    • 2026/01/28
      11.90
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      0.05%
    • 2026/01/27
      11.91
      0.00
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    • 2026/01/26
      11.91
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    • 2026/01/23
      11.91
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    • 2026/01/22
      11.91
      0.02
      0.18%
    • 2026/01/21
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2026/01/20
      11.86
      0.03
      0.24%
    • 2026/01/16
      11.89
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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      0.15%
    • 2026/01/12
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      0.00
      0.01%
    • 2026/01/09
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      0.10%
    • 2026/01/08
      11.85
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      0.00%
    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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      0.04%
    • 2025/12/31
      11.82
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      0.01%
    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
      11.81
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    • 2025/12/26
      11.81
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    • 2025/12/24
      11.80
      0.01
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