大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A

10.00離岸人民幣0(0.04%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.6%
1年1.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2026/02/04
      10.00
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      0.03%
    • 2026/02/03
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    • 2026/02/02
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/30
      10.01
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    • 2026/01/29
      10.00
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    • 2026/01/28
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    • 2026/01/27
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    • 2026/01/26
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    • 2026/01/23
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    • 2026/01/22
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    • 2026/01/21
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    • 2026/01/20
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    • 2026/01/19
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    • 2026/01/16
      10.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      10.00
      0.01
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    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/24
      10.01
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    • 2025/12/23
      10.02
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      0.08%

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