野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價

10.20美元0.02(0.22%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.43%
1年6.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2026/02/04
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2026/02/03
      10.18
      0.00
      0.03%
    • 2026/02/02
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/30
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/29
      10.21
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/28
      10.21
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/27
      10.21
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      0.05%
    • 2026/01/26
      10.22
      0.02
      0.16%
    • 2026/01/23
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/22
      10.19
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      0.17%
    • 2026/01/21
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2026/01/20
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      0.04
      0.38%
    • 2026/01/16
      10.18
      0.03
      0.28%
    • 2026/01/15
      10.21
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      10.21
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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      0.03%
    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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      0.24%
    • 2026/01/07
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      0.25%
    • 2026/01/06
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      0.02%
    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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      0.21%
    • 2025/12/31
      10.18
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      0.10%
    • 2025/12/30
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      0.06%
    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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      0.04%
    • 2025/12/24
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      0.21%
    • 2025/12/23
      10.16
      0.01
      0.13%

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