凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配)

6.80南非幣0.01(0.09%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.99%
1年4.13%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.27%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券47.27%
  4. 4.其他48.46%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前十大持股
  1. 1.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC2.15%
  2. 2.Terex Corporation 5%2.09%
  3. 3.Allison Transmission Inc. 5.875%1.95%
  4. 4.Pinnacle Bidco PLC 8.25%1.72%
  5. 5.TVL Finance PLC 10.25%1.68%
  6. 6.Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%1.67%
  7. 7.FR Bondco 6.875%1.65%
  8. 8.Virgin Media Finance PLC 5%1.54%
  9. 9.Windsor Holdings III LLC 8.5%1.48%
  10. 10.US Foods Inc 7.25%1.47%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.27%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券47.27%
  4. 4.其他48.46%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.44%
  2. 2.金融服務0.37%
  3. 3.能源0.31%
  4. 4.健康護理0.31%
  5. 5.基本物料0.27%
  6. 6.工業0.17%
  7. 7.周期性消費0.16%
  8. 8.電訊服務0.13%
  9. 9.公用0.09%
  10. 10.科技0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.09%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.09%
  3. 3.美國0.08%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC2.15%
  2. 2.Terex Corporation 5%2.09%
  3. 3.Allison Transmission Inc. 5.875%1.95%
  4. 4.Pinnacle Bidco PLC 8.25%1.72%
  5. 5.TVL Finance PLC 10.25%1.68%
  6. 6.Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%1.67%
  7. 7.FR Bondco 6.875%1.65%
  8. 8.Virgin Media Finance PLC 5%1.54%
  9. 9.Windsor Holdings III LLC 8.5%1.48%
  10. 10.US Foods Inc 7.25%1.47%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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