M&G入息基金X(美元避險月配後收)

10.54美元0.02(0.18%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.36%

3月3.42%

1年7.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
10.54
0.02
0.18%
2026/02/05
10.52
0.03
0.32%
2026/02/04
10.55
0.00
0.03%
2026/02/03
10.55
0.06
0.57%
2026/02/02
10.49
0.02
0.14%
2026/01/30
10.51
0.03
0.26%
2026/01/29
10.53
0.02
0.15%
2026/01/28
10.52
0.01
0.05%
2026/01/27
10.51
0.03
0.25%
2026/01/26
10.48
0.04
0.34%
2026/01/23
10.52
0.01
0.09%
2026/01/22
10.51
0.10
0.99%
2026/01/21
10.41
0.00
0.00%
2026/01/20
10.41
0.09
0.87%
2026/01/19
10.50
0.09
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
10.59
0.01
0.11%
2026/01/15
10.60
0.05
0.48%
2026/01/14
10.55
0.00
0.00%
2026/01/13
10.55
0.02
0.20%
2026/01/12
10.53
0.03
0.32%
2026/01/09
10.50
0.05
0.45%
2026/01/08
10.45
0.03
0.28%
2026/01/07
10.48
0.05
0.48%
2026/01/06
10.43
0.04
0.35%
2026/01/05
10.39
0.04
0.36%
2026/01/02
10.36
0.03
0.31%
2025/12/31
10.33
0.00
0.04%
2025/12/30
10.32
0.01
0.08%
2025/12/29
10.31
0.02
0.23%
2025/12/24
10.29
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0.12%

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