瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金

10.20美元0.02(0.22%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.66%
1年5.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      10.20
      0.02
      0.22%
    • 2026/02/05
      10.17
      0.03
      0.26%
    • 2026/02/04
      10.15
      0.03
      0.29%
    • 2026/02/03
      10.18
      0.05
      0.51%
    • 2026/02/02
      10.12
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/30
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/29
      10.14
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      1.03%
    • 2026/01/28
      10.24
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      0.35%
    • 2026/01/27
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2026/01/26
      10.33
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      0.74%
    • 2026/01/23
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      0.46%
    • 2026/01/22
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      0.05
      0.53%
    • 2026/01/21
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      0.82%
    • 2026/01/20
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      1.04%
    • 2026/01/16
      10.13
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2026/01/14
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      0.40%
    • 2026/01/13
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      0.20%
    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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      0.05%
    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
      10.12
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    • 2025/12/24
      10.19
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      0.24%
    • 2025/12/23
      10.16
      0.01
      0.07%

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