柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型

12.75新台幣0.01(0.04%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.48%
3月3%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      12.75
      0.01
      0.04%
    • 2026/02/04
      12.75
      0.01
      0.05%
    • 2026/02/03
      12.76
      0.01
      0.08%
    • 2026/02/02
      12.77
      0.02
      0.20%
    • 2026/01/30
      12.74
      0.02
      0.19%
    • 2026/01/29
      12.72
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/28
      12.73
      0.03
      0.25%
    • 2026/01/27
      12.76
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/26
      12.77
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/23
      12.77
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/22
      12.77
      0.02
      0.13%
    • 2026/01/21
      12.76
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/20
      12.73
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/16
      12.75
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/15
      12.74
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      12.74
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/13
      12.75
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/12
      12.73
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/09
      12.72
      0.02
      0.12%
    • 2026/01/08
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2026/01/07
      12.70
      0.01
      0.05%
    • 2026/01/06
      12.70
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/05
      12.69
      0.05
      0.38%
    • 2026/01/02
      12.64
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/31
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/30
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/26
      12.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/24
      12.63
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/23
      12.63
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價