大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

9.22南非幣0.01(0.11%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.62%

3月2.24%

1年7.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
9.22
0.01
0.11%
2026/02/04
9.21
0.00
0.02%
2026/02/03
9.21
0.00
0.01%
2026/02/02
9.21
0.00
0.03%
2026/01/30
9.21
0.01
0.08%
2026/01/29
9.20
0.00
0.02%
2026/01/28
9.20
0.00
0.01%
2026/01/27
9.20
0.00
0.00%
2026/01/26
9.20
0.00
0.04%
2026/01/23
9.19
0.00
0.03%
2026/01/22
9.19
0.00
0.03%
2026/01/21
9.19
0.00
0.00%
2026/01/20
9.19
0.00
0.02%
2026/01/19
9.19
0.00
0.03%
2026/01/16
9.18
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
9.18
0.00
0.05%
2026/01/14
9.18
0.00
0.03%
2026/01/13
9.18
0.00
0.02%
2026/01/12
9.17
0.01
0.08%
2026/01/09
9.17
0.00
0.01%
2026/01/08
9.17
0.00
0.01%
2026/01/07
9.17
0.00
0.01%
2026/01/06
9.17
0.00
0.03%
2026/01/05
9.16
0.01
0.11%
2026/01/02
9.15
0.16
1.74%
2025/12/31
9.32
0.00
0.02%
2025/12/30
9.31
0.00
0.03%
2025/12/29
9.31
0.01
0.06%
2025/12/24
9.30
0.00
0.02%
2025/12/23
9.30
0.00
0.05%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。