景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元

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2026/02/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      7.29
      0.02
      0.26%
    • 2026/02/05
      7.27
      0.00
      0.01%
    • 2026/02/04
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2026/02/03
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2026/02/02
      7.28
      0.04
      0.57%
    • 2026/01/30
      7.33
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      0.01%
    • 2026/01/29
      7.33
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    • 2026/01/28
      7.32
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      0.04%
    • 2026/01/27
      7.33
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      0.03%
    • 2026/01/26
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/23
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/22
      7.32
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      0.27%
    • 2026/01/21
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/20
      7.29
      0.02
      0.32%
    • 2026/01/19
      7.32
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      7.33
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      0.07%
    • 2026/01/15
      7.33
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      0.02%
    • 2026/01/14
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      0.25%
    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
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    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
      7.37
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    • 2025/12/30
      7.37
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    • 2025/12/29
      7.37
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    • 2025/12/23
      7.35
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      0.14%

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