貝萊德美國價值型基金 A2

136.50歐元0.99(0.72%)

2026/02/09更新

績效 /

1月1.92%

3月19.23%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
136.50
0.99
0.72%
2026/02/06
137.49
0.65
0.48%
2026/02/05
136.84
0.64
0.47%
2026/02/04
137.48
0.25
0.18%
2026/02/03
137.23
2.17
1.61%
2026/02/02
135.06
1.00
0.75%
2026/01/30
134.06
0.62
0.47%
2026/01/29
133.44
0.26
0.19%
2026/01/28
133.70
0.22
0.17%
2026/01/27
133.48
1.14
0.85%
2026/01/26
134.62
0.71
0.53%
2026/01/23
135.33
0.64
0.47%
2026/01/22
135.97
0.96
0.71%
2026/01/21
135.01
0.61
0.45%
2026/01/20
134.40
2.33
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
136.73
0.27
0.20%
2026/01/16
137.00
0.23
0.17%
2026/01/15
137.23
1.46
1.08%
2026/01/14
135.77
0.21
0.15%
2026/01/13
135.98
0.09
0.07%
2026/01/12
135.89
0.53
0.39%
2026/01/09
136.42
0.79
0.58%
2026/01/08
135.63
0.03
0.02%
2026/01/07
135.66
0.39
0.29%
2026/01/06
135.27
1.08
0.81%
2026/01/05
134.19
2.03
1.54%
2026/01/02
132.16
0.46
0.35%
2025/12/31
132.62
0.00
0.00%
2025/12/30
132.62
0.23
0.17%
2025/12/29
132.39
0.73
0.55%

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