新光新興富域國家債券基金(B配)美元

7.04美元0.01(0.12%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.05%
1年9.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      7.04
      0.01
      0.12%
    • 2026/02/04
      7.03
      0.03
      0.41%
    • 2026/02/03
      7.06
      0.00
      0.05%
    • 2026/02/02
      7.06
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/30
      7.06
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/29
      7.07
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/28
      7.06
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/27
      7.07
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/26
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/23
      7.07
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/22
      7.06
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/21
      7.05
      0.02
      0.23%
    • 2026/01/20
      7.03
      0.04
      0.62%
    • 2026/01/19
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      0.00
      0.01%
    • 2026/01/16
      7.08
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      7.08
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/14
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      0.19%
    • 2026/01/13
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      0.00
      0.00%
    • 2026/01/12
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      0.01%
    • 2026/01/09
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      0.04%
    • 2026/01/08
      7.05
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      0.18%
    • 2026/01/07
      7.06
      0.00
      0.03%
    • 2026/01/06
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      0.52%
    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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      0.15%
    • 2025/12/31
      7.11
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/30
      7.11
      0.01
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    • 2025/12/29
      7.12
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/24
      7.11
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/23
      7.11
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價