摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

77.20美元0.09(0.12%)

2026/02/06更新

績效 /

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3月1.05%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2026/02/06
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2026/02/05
77.11
0.01
0.01%
2026/02/04
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0.02
0.03%
2026/02/03
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0.05
0.07%
2026/02/02
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0.37
0.48%
2026/01/30
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0.03
0.04%
2026/01/29
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0.03%
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2026/01/27
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0.10
0.13%
2026/01/21
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0.01%
2026/01/20
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0.13
0.17%
2026/01/16
77.35
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
77.38
0.02
0.03%
2026/01/14
77.36
0.01
0.01%
2026/01/13
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2025/12/31
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