東方匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣避險)

17.73南非幣0.25(1.39%)

2026/02/05更新

績效 /

1月3.68%

3月10.12%

1年22.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
17.73
0.25
1.39%
2026/02/04
17.98
0.04
0.22%
2026/02/03
17.94
0.21
1.18%
2026/02/02
17.73
0.02
0.11%
2026/01/30
17.75
0.36
1.99%
2026/01/29
18.11
0.06
0.33%
2026/01/28
18.17
0.06
0.33%
2026/01/27
18.11
0.10
0.56%
2026/01/26
18.01
0.05
0.28%
2026/01/23
17.96
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0.39%
2026/01/22
17.89
0.14
0.79%
2026/01/21
17.75
0.11
0.62%
2026/01/20
17.64
0.04
0.23%
2026/01/16
17.68
0.01
0.06%
2026/01/15
17.69
0.08
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
17.61
0.10
0.57%
2026/01/13
17.51
0.10
0.57%
2026/01/12
17.41
0.10
0.58%
2026/01/09
17.31
0.12
0.70%
2026/01/08
17.19
0.04
0.23%
2026/01/07
17.15
0.14
0.81%
2026/01/06
17.29
0.19
1.11%
2026/01/05
17.10
0.17
1.00%
2026/01/02
16.93
0.09
0.53%
2025/12/31
16.84
0.07
0.41%
2025/12/30
16.91
0.04
0.24%
2025/12/29
16.87
0.09
0.53%
2025/12/26
16.96
0.04
0.24%
2025/12/24
16.92
0.02
0.12%
2025/12/23
16.90
0.04
0.24%

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