東方匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣避險)

8.28離岸人民幣0.12(1.43%)

2026/02/05更新

績效 /

1月3.46%

3月9.1%

1年17.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
8.28
0.12
1.43%
2026/02/04
8.40
0.02
0.24%
2026/02/03
8.38
0.09
1.09%
2026/02/02
8.29
0.01
0.12%
2026/01/30
8.30
0.16
1.89%
2026/01/29
8.46
0.04
0.47%
2026/01/28
8.50
0.03
0.35%
2026/01/27
8.47
0.05
0.59%
2026/01/26
8.42
0.01
0.12%
2026/01/23
8.41
0.04
0.48%
2026/01/22
8.37
0.07
0.84%
2026/01/21
8.30
0.05
0.61%
2026/01/20
8.25
0.02
0.24%
2026/01/16
8.27
0.03
0.36%
2026/01/15
8.30
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
8.27
0.05
0.61%
2026/01/13
8.22
0.04
0.49%
2026/01/12
8.18
0.05
0.62%
2026/01/09
8.13
0.05
0.62%
2026/01/08
8.08
0.02
0.25%
2026/01/07
8.06
0.06
0.74%
2026/01/06
8.12
0.09
1.12%
2026/01/05
8.03
0.08
1.01%
2026/01/02
7.95
0.04
0.51%
2025/12/31
7.91
0.04
0.50%
2025/12/30
7.95
0.02
0.25%
2025/12/29
7.93
0.05
0.63%
2025/12/26
7.98
0.02
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2025/12/24
7.96
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