宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

11.64美元0(0.02%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.2%
1年4.88%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金28.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券69.74%
  4. 4.其他1.88%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills17.21%
  2. 2.QNB Finance Ltd 2.75%4.73%
  3. 3.Africa Finance Corporation 4.375%4.26%
  4. 4.SA Global Sukuk Ltd. 1.602%3.92%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%3.46%
  6. 6.Baidu Inc. 1.625%3.38%
  7. 7.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.29%
  8. 8.Far East Horizon Ltd. 4.25%3.21%
  9. 9.ICICI Bank Ltd. 4%3.12%
  10. 10.Oman (Sultanate Of) 5.375%3.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金28.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券69.74%
  4. 4.其他1.88%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Bills17.21%
  2. 2.QNB Finance Ltd 2.75%4.73%
  3. 3.Africa Finance Corporation 4.375%4.26%
  4. 4.SA Global Sukuk Ltd. 1.602%3.92%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%3.46%
  6. 6.Baidu Inc. 1.625%3.38%
  7. 7.GOHL Capital Ltd. 4.25%3.29%
  8. 8.Far East Horizon Ltd. 4.25%3.21%
  9. 9.ICICI Bank Ltd. 4%3.12%
  10. 10.Oman (Sultanate Of) 5.375%3.01%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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