柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)

7.65離岸人民幣0.08(1%)

2026/02/05更新

績效 /

1月2.13%

3月4.47%

1年26.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
7.65
0.08
1.00%
2026/02/04
7.73
0.01
0.16%
2026/02/03
7.74
0.15
2.00%
2026/02/02
7.59
0.15
1.99%
2026/01/30
7.75
0.07
0.87%
2026/01/29
7.81
0.02
0.29%
2026/01/28
7.84
0.10
1.24%
2026/01/27
7.74
0.09
1.14%
2026/01/26
7.65
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0.35%
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2026/01/21
7.55
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0.27%
2026/01/20
7.53
0.07
0.88%
2026/01/16
7.59
0.03
0.35%
2026/01/15
7.57
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
7.57
0.03
0.40%
2026/01/13
7.54
0.01
0.10%
2026/01/12
7.55
0.02
0.27%
2026/01/09
7.53
0.02
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2026/01/08
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0.39%
2026/01/07
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7.54
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2025/12/31
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