柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣)

4.66南非幣0.01(0.12%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.7%
1年14.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      4.66
      0.01
      0.12%
    • 2026/02/05
      4.66
      0.01
      0.20%
    • 2026/02/04
      4.65
      0.00
      0.05%
    • 2026/02/03
      4.65
      0.01
      0.18%
    • 2026/02/02
      4.65
      0.07
      1.38%
    • 2026/01/30
      4.72
      0.02
      0.32%
    • 2026/01/29
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2026/01/28
      4.71
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/27
      4.72
      0.01
      0.21%
    • 2026/01/26
      4.71
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/23
      4.70
      0.01
      0.21%
    • 2026/01/22
      4.69
      0.01
      0.27%
    • 2026/01/21
      4.68
      0.02
      0.38%
    • 2026/01/20
      4.66
      0.02
      0.44%
    • 2026/01/19
      4.68
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      4.68
      0.00
      0.08%
    • 2026/01/15
      4.69
      0.02
      0.34%
    • 2026/01/14
      4.67
      0.01
      0.23%
    • 2026/01/13
      4.68
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/12
      4.67
      0.01
      0.25%
    • 2026/01/09
      4.69
      0.02
      0.40%
    • 2026/01/08
      4.67
      0.02
      0.34%
    • 2026/01/07
      4.68
      0.00
      0.09%
    • 2026/01/06
      4.69
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/05
      4.69
      0.01
      0.25%
    • 2026/01/02
      4.68
      0.08
      1.75%
    • 2025/12/31
      4.77
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/30
      4.77
      0.00
      0.10%
    • 2025/12/29
      4.76
      0.01
      0.23%
    • 2025/12/24
      4.75
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價