野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)

77.80美元0.06(0.08%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.4%

3月2.29%

1年9.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
77.80
0.06
0.08%
2026/02/05
77.73
0.04
0.05%
2026/02/04
77.78
0.03
0.04%
2026/02/03
77.81
0.66
0.84%
2026/01/30
78.46
0.19
0.24%
2026/01/29
78.65
0.01
0.01%
2026/01/28
78.66
0.00
0.00%
2026/01/27
78.65
0.09
0.12%
2026/01/26
78.56
0.21
0.27%
2026/01/23
78.35
0.10
0.12%
2026/01/22
78.25
0.20
0.26%
2026/01/21
78.05
0.07
0.09%
2026/01/20
77.98
0.06
0.08%
2026/01/16
78.04
0.07
0.09%
2026/01/15
77.97
0.09
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
78.06
0.04
0.05%
2026/01/13
78.10
0.06
0.07%
2026/01/12
78.04
0.09
0.12%
2026/01/09
77.95
0.02
0.02%
2026/01/08
77.93
0.11
0.14%
2026/01/07
78.04
0.07
0.09%
2026/01/06
77.97
0.12
0.16%
2026/01/05
77.85
0.01
0.01%
2026/01/02
77.84
0.62
0.79%
2025/12/31
78.46
0.01
0.01%
2025/12/30
78.47
0.07
0.09%
2025/12/24
78.40
0.05
0.07%
2025/12/23
78.35
0.03
0.04%
2025/12/22
78.32
0.12
0.16%
2025/12/19
78.20
0.04
0.05%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。