PGIM美國公司債基金T級別美元月配息型

91.70美元0.02(0.02%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.39%

3月1.06%

1年5.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
91.70
0.02
0.02%
2026/02/05
91.72
0.39
0.42%
2026/02/04
91.34
0.09
0.10%
2026/02/03
91.43
0.03
0.04%
2026/01/30
91.46
0.30
0.32%
2026/01/29
91.76
0.01
0.01%
2026/01/28
91.75
0.05
0.05%
2026/01/27
91.80
0.13
0.14%
2026/01/26
91.93
0.11
0.12%
2026/01/23
91.83
0.03
0.04%
2026/01/22
91.79
0.17
0.18%
2026/01/21
91.62
0.34
0.37%
2026/01/20
91.29
0.37
0.40%
2026/01/16
91.66
0.25
0.27%
2026/01/15
91.90
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
91.97
0.20
0.22%
2026/01/13
91.77
0.14
0.15%
2026/01/12
91.63
0.08
0.08%
2026/01/09
91.71
0.19
0.20%
2026/01/08
91.53
0.24
0.26%
2026/01/07
91.76
0.13
0.14%
2026/01/06
91.63
0.01
0.01%
2026/01/05
91.62
0.20
0.22%
2026/01/02
91.42
0.13
0.15%
2025/12/31
91.55
0.52
0.57%
2025/12/30
92.07
0.10
0.11%
2025/12/24
91.98
0.24
0.26%
2025/12/23
91.74
0.04
0.04%
2025/12/22
91.70
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0.03%
2025/12/19
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