富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)

41.85離岸人民幣0.79(1.86%)

2026/02/05更新

績效 /

1月8.36%

3月7.04%

1年46.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
41.85
0.79
1.86%
2026/02/04
42.64
1.90
4.27%
2026/02/03
44.54
1.19
2.75%
2026/02/02
43.35
0.85
2.01%
2026/01/30
42.50
0.54
1.25%
2026/01/29
43.04
0.62
1.42%
2026/01/28
43.65
1.22
2.87%
2026/01/27
42.44
0.99
2.39%
2026/01/26
41.44
0.10
0.25%
2026/01/23
41.34
0.11
0.26%
2026/01/22
41.45
0.46
1.12%
2026/01/21
40.99
0.49
1.20%
2026/01/20
40.50
0.11
0.28%
2026/01/16
40.39
0.36
0.90%
2026/01/15
40.03
0.27
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
39.76
0.31
0.78%
2026/01/13
40.08
0.32
0.79%
2026/01/12
39.76
0.46
1.17%
2026/01/09
39.30
0.83
2.16%
2026/01/08
38.47
1.19
3.00%
2026/01/07
39.66
0.30
0.75%
2026/01/06
39.96
1.34
3.46%
2026/01/05
38.62
0.34
0.87%
2026/01/02
38.96
0.77
2.01%
2025/12/31
38.19
0.43
1.11%
2025/12/30
38.62
0.20
0.52%
2025/12/29
38.82
0.12
0.30%
2025/12/26
38.94
0.10
0.26%
2025/12/24
39.04
0.28
0.73%
2025/12/23
38.76
0.16
0.41%

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