PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份)

12.18美元0.02(0.16%)
2026/02/06更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.41%
1年3.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2026/02/05
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/04
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2026/02/03
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/02
      12.17
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/30
      12.17
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/29
      12.18
      0.00
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    • 2026/01/28
      12.18
      0.02
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    • 2026/01/27
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/26
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/23
      12.15
      0.01
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    • 2026/01/22
      12.16
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/21
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2026/01/20
      12.13
      0.05
      0.41%
    • 2026/01/16
      12.18
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      12.19
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/14
      12.18
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    • 2026/01/13
      12.17
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      0.00%
    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
      12.17
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      0.17%
    • 2026/01/08
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      0.01
      0.08%
    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
      12.12
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      12.10
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    • 2025/12/31
      12.12
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    • 2025/12/30
      12.12
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    • 2025/12/29
      12.12
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    • 2025/12/24
      12.11
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      0.08%
    • 2025/12/23
      12.10
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      0.25%

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