施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

83.41澳幣0.02(0.03%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.73%

3月1.92%

1年6.75%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金-2.41%
2.股票0.01%
3.債券38.33%
4.其他64.07%

前五大投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.01%

前十大行業比重

1.金融服務0.01%

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2617.43%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 265.54%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.76%
4.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.59%
5.Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%1.52%
6.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.20%
7.Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%1.19%
8.Ultra US Treasury Bond Future Mar 261.19%
9.Sabre GLBL Inc. 11.125%1.12%
10.Liberty Mutual Group, Inc. 4.3%1.08%

資產分佈

1.現金-2.41%
2.股票0.01%
3.債券38.33%
4.其他64.07%

前十大行業比重

1.金融服務0.01%

前五大投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.01%

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2617.43%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 265.54%
3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%1.76%
4.Centerfield Media Parent Inc 6.625%1.59%
5.Aethon United Br Lp / Aethon United Finance Corporation 7.5%1.52%
6.Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%1.20%
7.Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%1.19%
8.Ultra US Treasury Bond Future Mar 261.19%
9.Sabre GLBL Inc. 11.125%1.12%
10.Liberty Mutual Group, Inc. 4.3%1.08%

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