瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣

8.22新台幣0.02(0.23%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.76%
1年2.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      8.22
      0.02
      0.23%
    • 2026/02/04
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2026/02/03
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2026/02/02
      8.20
      0.02
      0.27%
    • 2026/01/30
      8.22
      0.01
      0.06%
    • 2026/01/29
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/28
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2026/01/27
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/26
      8.24
      0.01
      0.15%
    • 2026/01/23
      8.23
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/22
      8.22
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/21
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2026/01/20
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2026/01/19
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2026/01/16
      8.20
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/14
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2026/01/13
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2026/01/12
      8.21
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/09
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2026/01/08
      8.20
      0.01
      0.17%
    • 2026/01/07
      8.21
      0.01
      0.14%
    • 2026/01/06
      8.20
      0.00
      0.06%
    • 2026/01/05
      8.20
      0.03
      0.31%
    • 2026/01/02
      8.18
      0.03
      0.41%
    • 2025/12/31
      8.21
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/30
      8.22
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/29
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/26
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/24
      8.22
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價