施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)

167.81澳幣0.14(0.08%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.65%

3月5.22%

1年19.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
167.81
0.14
0.08%
2026/02/05
167.68
2.47
1.46%
2026/02/04
170.15
0.28
0.16%
2026/02/03
169.87
1.60
0.95%
2026/02/02
168.27
1.46
0.86%
2026/01/30
169.73
1.85
1.08%
2026/01/29
171.58
0.79
0.46%
2026/01/28
172.37
0.98
0.57%
2026/01/27
171.39
0.77
0.45%
2026/01/26
170.61
0.43
0.25%
2026/01/23
170.18
0.24
0.14%
2026/01/22
169.94
1.40
0.83%
2026/01/21
168.54
0.06
0.03%
2026/01/20
168.60
0.68
0.40%
2026/01/19
169.27
0.26
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
169.54
0.28
0.17%
2026/01/15
169.25
0.25
0.15%
2026/01/14
169.00
0.02
0.01%
2026/01/13
168.98
0.95
0.56%
2026/01/12
168.03
0.61
0.36%
2026/01/09
167.43
0.65
0.39%
2026/01/08
166.77
0.53
0.32%
2026/01/07
167.30
0.84
0.51%
2026/01/06
166.46
1.62
0.98%
2026/01/05
164.84
1.69
1.04%
2026/01/02
163.15
0.41
0.25%
2025/12/31
162.74
0.16
0.10%
2025/12/30
162.90
0.15
0.09%
2025/12/29
162.75
0.19
0.12%
2025/12/23
162.56
0.49
0.31%

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