施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)

1417.53南非幣2.4(0.17%)

2026/02/06更新

績效 /

1月1.49%

3月4.46%

1年15.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
1,417.53
2.40
0.17%
2026/02/05
1,419.92
5.99
0.42%
2026/02/04
1,425.92
0.38
0.03%
2026/02/03
1,426.29
1.27
0.09%
2026/02/02
1,425.03
8.05
0.56%
2026/01/30
1,433.07
4.03
0.28%
2026/01/29
1,437.11
10.73
0.74%
2026/01/28
1,447.84
3.47
0.24%
2026/01/27
1,444.37
9.73
0.68%
2026/01/26
1,434.64
4.96
0.35%
2026/01/23
1,429.69
0.20
0.01%
2026/01/22
1,429.89
10.79
0.76%
2026/01/21
1,419.10
0.65
0.05%
2026/01/20
1,418.45
2.92
0.21%
2026/01/19
1,421.37
3.59
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
1,424.96
1.36
0.10%
2026/01/15
1,426.33
2.52
0.18%
2026/01/14
1,423.81
0.13
0.01%
2026/01/13
1,423.93
8.24
0.58%
2026/01/12
1,415.70
1.31
0.09%
2026/01/09
1,414.39
0.51
0.04%
2026/01/08
1,413.88
1.70
0.12%
2026/01/07
1,415.57
4.17
0.30%
2026/01/06
1,411.41
4.46
0.32%
2026/01/05
1,406.94
3.18
0.23%
2026/01/02
1,403.77
1.17
0.08%
2025/12/31
1,402.60
0.06
0.00%
2025/12/30
1,402.54
0.83
0.06%
2025/12/29
1,401.71
3.46
0.25%
2025/12/23
1,398.24
5.58
0.40%

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