施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U-累積
154.36美元0.27(0.18%)
2026/02/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.12%--
- 一個月1.29%2.82%1.80%
- 三個月3.91%5.34%3.84%
- 一年12.96%5.48%11.95%
- 三年(年度化)9.39%6.88%8.02%
- 五年(年度化)4.66%4.76%4.45%
- 十年(年度化)-5.37%5.88%
- 年初至今1.91%5.34%2.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在通過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供每年ICE BofA3Month US Treasury Bill Index +5%的資本增值和收益（扣除費用前*）。該基金被積極管理及直接或間接（通過開放式投資基金及衍生工具）投資於股本和股本相關證券、定息和浮息證券（由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、按揭和資產抵押證券、可換股債券、貨幣及另類資產類別。該基金可將其最多40%的資產持有開放式投資基金。然而，隨著該基金增長，投資經理預期該基金持有少於10%於開放式投資基金。該基金可投資於信貸評級低於投資級別的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國15.95%
- 2.歐元區3.45%
- 3.已開發亞洲2.12%
- 4.加拿大2.02%
- 5.新興亞洲1.65%
- 1.科技7.14%
- 2.金融服務5.21%
- 3.基本物料3.48%
- 4.電訊服務3.24%
- 5.工業2.76%
- 1.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV8.11%
- 2.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD7.58%
- 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.65%
- 4.Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR4.03%
- 5.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 263.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.80-
- 月報酬標準差4.68-
- 月報酬夏普值1.00-
- 1.美國15.95%
- 2.歐元區3.45%
- 3.已開發亞洲2.12%
- 4.加拿大2.02%
- 5.新興亞洲1.65%
- 1.Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV8.11%
- 2.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD7.58%
- 3.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.65%
- 4.Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR4.03%
- 5.3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 263.54%
- 1.科技7.14%
- 2.金融服務5.21%
- 3.基本物料3.48%
- 4.電訊服務3.24%
- 5.工業2.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.80-
- 月報酬標準差4.68-
- 月報酬夏普值1.00-
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