施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

1197.16南非幣18.75(1.59%)

2026/02/09更新

績效 /

1月4.69%

3月12.21%

1年40.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/09
1,197.16
18.75
1.59%
2026/02/06
1,178.42
4.33
0.37%
2026/02/05
1,174.09
28.54
2.37%
2026/02/04
1,202.62
1.51
0.13%
2026/02/03
1,201.12
27.05
2.30%
2026/02/02
1,174.06
22.88
1.91%
2026/01/30
1,196.95
13.98
1.16%
2026/01/29
1,210.93
5.92
0.49%
2026/01/28
1,216.85
17.75
1.48%
2026/01/27
1,199.10
13.99
1.18%
2026/01/26
1,185.12
5.34
0.45%
2026/01/23
1,179.78
3.34
0.28%
2026/01/22
1,176.44
8.23
0.71%
2026/01/21
1,168.21
5.60
0.48%
2026/01/20
1,162.60
8.77
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/19
1,171.37
3.77
0.32%
2026/01/16
1,167.61
2.07
0.18%
2026/01/15
1,165.54
4.95
0.43%
2026/01/14
1,160.59
0.46
0.04%
2026/01/13
1,161.05
6.17
0.54%
2026/01/12
1,154.88
2.73
0.24%
2026/01/09
1,152.15
1.79
0.16%
2026/01/08
1,150.36
3.12
0.27%
2026/01/07
1,153.48
1.28
0.11%
2026/01/06
1,152.19
11.29
0.99%
2026/01/05
1,140.90
13.56
1.20%
2026/01/02
1,127.34
13.88
1.25%
2025/12/31
1,113.46
0.71
0.06%
2025/12/30
1,112.76
3.13
0.28%
2025/12/29
1,109.63
17.61
1.61%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。