瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣

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2026/02/05更新
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3月3.38%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/05
      9.22
      0.06
      0.65%
    • 2026/02/04
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2026/02/03
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2026/02/02
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2026/01/30
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/29
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/28
      9.35
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/27
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2026/01/26
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/23
      9.33
      0.00
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    • 2026/01/22
      9.33
      0.04
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    • 2026/01/21
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/20
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2026/01/19
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/16
      9.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      9.32
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      0.00%
    • 2026/01/14
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/13
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/12
      9.32
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      0.43%
    • 2026/01/09
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2026/01/08
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      0.01
      0.11%
    • 2026/01/07
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/06
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2026/01/05
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      0.77%
    • 2026/01/02
      9.15
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      0.54%
    • 2025/12/31
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/30
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    • 2025/12/29
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    • 2025/12/24
      9.23
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      0.11%
    • 2025/12/23
      9.22
      0.02
      0.22%

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