景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元

450.88美元1.64(0.36%)

2026/02/06更新

績效 /

1月0.65%

3月5.04%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/06
450.88
1.64
0.36%
2026/02/05
452.52
2.97
0.65%
2026/02/04
455.49
0.12
0.03%
2026/02/03
455.37
0.78
0.17%
2026/02/02
456.15
6.64
1.44%
2026/01/30
462.79
1.35
0.29%
2026/01/29
464.14
1.43
0.31%
2026/01/28
465.57
3.13
0.68%
2026/01/27
462.44
5.47
1.20%
2026/01/26
456.97
2.57
0.57%
2026/01/23
454.40
1.85
0.41%
2026/01/22
452.55
10.16
2.30%
2026/01/21
442.39
1.21
0.27%
2026/01/20
443.60
0.84
0.19%
2026/01/19
444.44
7.70
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
452.14
2.40
0.53%
2026/01/15
449.74
0.42
0.09%
2026/01/14
450.16
0.99
0.22%
2026/01/13
451.15
3.47
0.76%
2026/01/12
454.62
3.89
0.86%
2026/01/09
450.73
0.68
0.15%
2026/01/08
451.41
0.03
0.01%
2026/01/07
451.44
3.48
0.78%
2026/01/06
447.96
4.61
1.04%
2026/01/05
443.35
0.88
0.20%
2026/01/02
444.23
2.42
0.54%
2025/12/31
446.65
1.41
0.32%
2025/12/30
448.06
2.64
0.59%
2025/12/29
445.42
0.14
0.03%
2025/12/23
445.28
4.41
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