群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣)

12.83離岸人民幣0(0.01%)
2026/02/05更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.15%
1年1.56%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券38.30%
  4. 4.其他58.53%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.18%
  2. 2.金融服務0.15%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.11%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.Currenta Group Holdings S.a.r.l. 5.5%1.88%
  2. 2.ADT Security Corp. 4.125%1.80%
  3. 3.Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%1.80%
  4. 4.Punch Finance PLC 7.875%1.75%
  5. 5.Kapla Holding SAS (Kiloutou) 5%1.54%
  6. 6.AlmavivA S.p.A. 5%1.53%
  7. 7.Tenet Healthcare Corporation 5.125%1.50%
  8. 8.Venture Global LNG Inc. 9.5%1.48%
  9. 9.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.46%
  10. 10.Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8%1.38%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.17%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券38.30%
  4. 4.其他58.53%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.18%
  2. 2.金融服務0.15%
  3. 3.能源0.12%
  4. 4.健康護理0.12%
  5. 5.基本物料0.11%
  6. 6.工業0.07%
  7. 7.周期性消費0.06%
  8. 8.電訊服務0.05%
  9. 9.公用0.04%
  10. 10.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.85%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.04%
  3. 3.美國0.03%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Currenta Group Holdings S.a.r.l. 5.5%1.88%
  2. 2.ADT Security Corp. 4.125%1.80%
  3. 3.Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%1.80%
  4. 4.Punch Finance PLC 7.875%1.75%
  5. 5.Kapla Holding SAS (Kiloutou) 5%1.54%
  6. 6.AlmavivA S.p.A. 5%1.53%
  7. 7.Tenet Healthcare Corporation 5.125%1.50%
  8. 8.Venture Global LNG Inc. 9.5%1.48%
  9. 9.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%1.46%
  10. 10.Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8%1.38%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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