瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣

5.18新台幣0.03(0.58%)
2026/02/06更新
績效 / 
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3月1.43%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/02/06
      5.18
      0.03
      0.58%
    • 2026/02/05
      5.21
      0.02
      0.39%
    • 2026/02/04
      5.19
      0.01
      0.19%
    • 2026/02/03
      5.18
      0.02
      0.39%
    • 2026/02/02
      5.16
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/30
      5.15
      0.02
      0.39%
    • 2026/01/29
      5.13
      0.02
      0.39%
    • 2026/01/28
      5.11
      0.04
      0.78%
    • 2026/01/27
      5.15
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/23
      5.15
      0.02
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    • 2026/01/22
      5.17
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/21
      5.16
      0.03
      0.58%
    • 2026/01/20
      5.19
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/19
      5.20
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/16
      5.21
      0.04
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/14
      5.25
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/13
      5.25
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    • 2026/01/12
      5.26
      0.01
      0.19%
    • 2026/01/09
      5.25
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      0.38%
    • 2026/01/08
      5.27
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
      5.25
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
      5.25
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      0.94%
    • 2025/12/31
      5.30
      0.01
      0.19%
    • 2025/12/30
      5.31
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    • 2025/12/29
      5.31
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    • 2025/12/26
      5.31
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    • 2025/12/24
      5.31
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      0.19%
    • 2025/12/23
      5.32
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      0.19%

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