群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)

6.17美元0.01(0.21%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.08%

3月0.3%

1年0.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
6.17
0.01
0.21%
2026/02/04
6.18
0.03
0.53%
2026/02/03
6.21
0.02
0.26%
2026/02/02
6.23
0.00
0.05%
2026/01/30
6.23
0.00
0.01%
2026/01/29
6.23
0.01
0.13%
2026/01/28
6.24
0.01
0.15%
2026/01/27
6.25
0.00
0.06%
2026/01/26
6.25
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2026/01/22
6.25
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0.37%
2026/01/21
6.22
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0.34%
2026/01/20
6.20
0.03
0.49%
2026/01/16
6.23
0.01
0.09%
2026/01/15
6.24
0.02
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/14
6.22
0.01
0.16%
2026/01/13
6.21
0.01
0.11%
2026/01/12
6.20
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0.06%
2026/01/09
6.19
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0.23%
2026/01/08
6.18
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2026/01/07
6.18
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2026/01/06
6.17
0.04
0.62%
2026/01/05
6.21
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2026/01/02
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2025/12/31
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