紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積

1.25美元0.01(0.47%)

2026/02/05更新

績效 /

1月0.64%

3月1.23%

1年5.31%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金0.39%
2.股票0.00%
3.債券0.00%
4.其他99.61%

前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV 3.68%2.84%
2.NEW YORK N Y 5.828%2.76%
3.SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 3.492%2.24%
4.DETROIT MICH CITY SCH DIST 6.645%2.20%
5.CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4%2.18%
6.NEW YORK TRANSN DEV CORP REV 6.971%2.01%
7.UNIVERSITY MICH UNIV REVS 3.504%1.96%
8.MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV 5.942%1.95%
9.MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC DEV BRD REV 5.25%1.82%
10.CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 7.14%1.75%

資產分佈

1.現金0.39%
2.股票0.00%
3.債券0.00%
4.其他99.61%

前十大行業比重

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前五大投資區域

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前十大持股

1.MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV 3.68%2.84%
2.NEW YORK N Y 5.828%2.76%
3.SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 3.492%2.24%
4.DETROIT MICH CITY SCH DIST 6.645%2.20%
5.CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4%2.18%
6.NEW YORK TRANSN DEV CORP REV 6.971%2.01%
7.UNIVERSITY MICH UNIV REVS 3.504%1.96%
8.MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV 5.942%1.95%
9.MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC DEV BRD REV 5.25%1.82%
10.CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV 7.14%1.75%

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